• 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
        盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
        基金數據
        開放式基金淨值 盤中淨值估算 基金檔案 基金排行 基金評級 基金行情 折價率
        基金資訊
        基金情報 基金分析 基金知識 基金公告 評級 基金看市
        實用功能
        基金品種 基金公司 我的基金 計算器 基金申購 基金定投 代銷機構 託管銀行 查基金代碼
        主力數據
        基金增倉 QFII持倉 社保持股 券商持倉 信託
        中海量化策略基金詳情
        基本資料
          今日數據
          基本概況
          基金淨值
          股票持倉
          債券持倉
          持倉變動
          行業投資
          資產配置
          分紅送配
          財務指標
          財務報表
            資產負債表
            利潤分配表
          基金經理
        基金文檔
          基金公告
          業績報告
            中期報告
            年度報告
          招募書
        中海量化策略(398041)資產負債表

        序號 數據日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
        1 總資產777,974,856.591,393,083,050.91未公佈未公佈
        2 銀行存款333,930,374.38193,522,835.39未公佈未公佈
        3 結算備付金5,394,866.578,813,805.00未公佈未公佈
        4 存出保證金3,203,653.995,254,753.88未公佈未公佈
        5 交易性金融資產未公佈未公佈未公佈未公佈
        6 股票投資市值433,619,571.591,161,542,293.08未公佈未公佈
        7 債券投資價值未公佈未公佈未公佈未公佈
        8 資產支持證券投資價值未公佈未公佈未公佈未公佈
        9 基金投資投資價值未公佈未公佈未公佈未公佈
        10 衍生金融資產未公佈未公佈未公佈未公佈
        11 買入返售金融資產未公佈未公佈未公佈未公佈
        12 應收證券清算款1,525,130.0023,392,638.98未公佈未公佈
        13 應收利息41,665.9247,147.77未公佈未公佈
        14 應收股利未公佈未公佈未公佈未公佈
        15 應收申購款259,594.14509,576.81未公佈未公佈
        16 遞延所得稅資產未公佈未公佈未公佈未公佈
        17 其他資產未公佈未公佈未公佈未公佈
        18 負債和所有者權益總計777,974,856.591,393,083,050.91未公佈未公佈
        19 負債合計81,863,569.3628,906,528.36未公佈未公佈
        20 短期借款未公佈未公佈未公佈未公佈
        21 交易性金融負債未公佈未公佈未公佈未公佈
        22 衍生金融負債未公佈未公佈未公佈未公佈
        23 賣出回購金融資產款未公佈未公佈未公佈未公佈
        24 應付證券清算款4,865,964.347,517,232.21未公佈未公佈
        25 應付贖回款72,911,167.8714,549,378.96未公佈未公佈
        26 應付管理人報酬1,008,584.341,997,992.93未公佈未公佈
        27 應付託管費168,097.40332,998.83未公佈未公佈
        28 應付銷售服務費未公佈未公佈未公佈未公佈
        29 應付交易費用2,224,802.134,188,588.21未公佈未公佈
        30 應交稅費未公佈未公佈未公佈未公佈
        31 應付利息未公佈未公佈未公佈未公佈
        32 應付利潤未公佈未公佈未公佈未公佈
        33 遞延所得稅負債未公佈未公佈未公佈未公佈
        34 其他負債684,953.28320,337.22未公佈未公佈
        35 所有者權益合計未公佈未公佈未公佈未公佈
        36 實收基金(基金單位總額)795,277,875.261,309,863,099.51未公佈未公佈


        將南財基金網設爲上網首頁嗎？      將南財基金網添加到收藏夾嗎？

        免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

        [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金