序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
1 | 本期已實現收益(元) | 81,118,530.63 | -23,539,734.44 | 28,354,124.59 | 未公佈 |
2 | 本期利潤(元) | 38,569,472.02 | -117,344,181.60 | 102,260,807.74 | 未公佈 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公佈 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 0.00 | -99,166,588.03 | 2,582,869.82 | 未公佈 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | 0.08 | -0.12 | 0.00 | 未公佈 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公佈 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 598,220,825.18 | 696,111,287.23 | 1,364,176,522.60 | 未公佈 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 1.08 | 0.88 | 1.04 | 未公佈 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公佈 |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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