序號 | 數據日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 總資產 | 761,103,096.53 | 636,116,748.85 | 659,455,248.15 | 未公佈 |
2 | 銀行存款 | 50,822,317.40 | 46,751,037.22 | 38,958,250.78 | 未公佈 |
3 | 結算備付金 | 19,698.76 | 106,544.71 | 7,423.03 | 未公佈 |
4 | 存出保證金 | 196,259.57 | 267,988.34 | 242,183.87 | 未公佈 |
5 | 交易性金融資產 | 708,797,504.11 | 588,795,811.97 | 608,463,189.08 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 708,797,504.11 | 588,795,811.97 | 608,463,189.08 | 未公佈 |
7 | 債券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 應收證券清算款 | 未公佈 | 46,120.16 | 10,956,246.39 | 未公佈 |
13 | 應收利息 | 7,766.43 | 8,460.64 | 7,219.49 | 未公佈 |
14 | 應收股利 | 1,088,891.50 | 未公佈 | 47,348.73 | 未公佈 |
15 | 應收申購款 | 170,658.76 | 140,785.81 | 773,386.78 | 未公佈 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 761,103,096.53 | 636,116,748.85 | 659,455,248.15 | 未公佈 |
19 | 負債合計 | 1,676,847.72 | 1,850,204.41 | 13,568,402.97 | 未公佈 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
24 | 應付證券清算款 | 未公佈 | 未公佈 | 10,897,710.61 | 未公佈 |
25 | 應付贖回款 | 603,974.92 | 809,159.53 | 1,637,953.34 | 未公佈 |
26 | 應付管理人報酬 | 396,959.88 | 356,057.90 | 362,705.87 | 未公佈 |
27 | 應付託管費 | 91,606.12 | 82,167.23 | 83,701.35 | 未公佈 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 351,798.89 | 265,518.00 | 413,372.79 | 未公佈 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 232,507.91 | 337,301.75 | 172,959.01 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 759,426,248.81 | 634,266,544.44 | 645,886,845.18 | 未公佈 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 893,101,586.34 | 759,068,852.00 | 837,916,365.55 | 未公佈 |
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