序號 | 數據日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | |
1 | 本期已實現收益(元) | -2,490,369.83 | -55,965,510.84 | -17,110,707.50 | 未公佈 |
2 | 本期利潤(元) | -4,000,263.99 | -134,259,502.18 | -191,563,829.75 | 未公佈 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | -0.00 | -0.16 | -0.22 | 未公佈 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | -133,675,337.53 | -124,802,307.56 | -192,029,520.37 | 未公佈 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | -0.15 | -0.16 | -0.23 | 未公佈 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 未公佈 | 0.00 | 0.00 | 未公佈 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 759,426,248.81 | 634,266,544.44 | 645,886,845.18 | 未公佈 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 0.85 | 0.84 | 0.77 | 未公佈 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | -0.57% | -18.34% | -23.79% | 未公佈 |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 1.67% | -16.40% | -22.90% | 未公佈 |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | -15.00% | -16.40% | -22.90% | 未公佈 |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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