基金全稱	申萬菱信滬深300價值指數證券投資基金	基金簡稱	申萬滬深300
基金代碼	310398（前端）	交易所代碼	---
基金類型	股票指數型	投資風格	傳統開放式基金
發行日期	2010年01月11日	成立日期	2010年02月11日
成立規模	9.252億份	資產規模	8.14億份（截止至：2013年03月31日）
基金管理人	申萬菱信基金	基金託管人	工商銀行
基金經理人	張少華	成立來分紅	每份累計0.00元（0次）
管理費率	0.65%（每年）	託管費率	0.15%（每年）
銷售服務費率	---	最高認購費率	1.00%（前端）
最高申購費率	1.20%（前端）	最高贖回費率	0.50%（前端）

基金管理費和託管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》

投資目標

本基金採取指數化投資方式，通過嚴格的投資程序約束和數量化風險管理手段，力爭控制本基金的淨值增長率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差不超過０．３５％，年跟蹤誤差不超過４％，實現對滬深３００價值指數的有效跟蹤。

投資理念

本基金的投資管理將遵循指數化投資理念，以滬深３００價值指數作爲標的指數，通過完全複製的被動式投資管理實現跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，爲投資者帶來良好的長期投資回報的同時，滿足投資者多樣化的投資需求。

投資範圍

本基金投資範圍爲具有良好流動性的金融工具，包括滬深３００價值指數成份股、備選成份股、新股（一級市場初次發行或增發）、現金或者到期日在一年以內的政府債券等。

投資策略

本基金主要採取完全複製法進行投資，即按照標的指數成份股及其權重構建基金的股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調整但在因特殊情況（如流動性不足）導致無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合，追求儘可能貼近目標指數的表現。 特殊情況主要是指在標的指數成份股發生變動、增發、配股、分紅等公司行爲導致成份股的構成及權重發生變化時，由於交易成本、交易制度、個別成份股停牌或者流動性不足等原因導致基金無法及時完成投資組合的同步調整，基金管理人需要採用其他合理的投資方法構建儘可能貼近目標指數的基金組合。 在法律法規許可時，基金管理人可運用股票期貨、期權等相關金融衍生工具，以提高投資效率，更好達到本基金的投資目標。基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出於追求基金充分投資、減少交易費用、降低跟蹤誤差的目的，不得將之應用於投機目的或用作杆槓工具放大基金的投資。本基金投資於股票期貨、期權等相關金融衍生工具必須經過投資決策委員會的批準。

分紅政策

１、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多爲６次，每次收益分配比例不得低於該次可供分配利潤的２０％，若《基金合同》生效不滿３個月可不進行收益分配； ２、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉爲基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅； ３、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值； ４、每一基金份額享有同等分配權； ５、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

業績比較基準

"95%×滬深300價值指數增長率+5%×銀行同業存款利率。 "

風險收益特徵

本基金爲股票型指數基金，具有較高風險、較高預期收益的特徵，其風險和預期收益均高於貨幣市場基金和債券型基金