序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 4,928,843,736.14 | 4,547,708,250.84 | 3,480,806,208.21 | 2,435,307,671.23 |
2 | 銀行存款 | 678,164,739.50 | 594,419,383.55 | 223,799,524.63 | 366,132,475.47 |
3 | 結算備付金 | 17,383,699.43 | 15,548,652.01 | 14,228,027.83 | 3,958,386.75 |
4 | 存出保證金 | 6,332,724.94 | 8,688,390.45 | 3,169,314.78 | 808,022.40 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 3,505,071,670.48 | 3,625,184,361.58 | 3,067,469,714.32 | 1,860,524,229.29 |
7 | 債券投資價值 | 706,983,000.00 | 249,175,000.00 | 未公佈 | 197,730,000.00 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
12 | 應收證券清算款 | 未公佈 | 31,374,607.76 | 169,148,924.38 | 0.00 |
13 | 應收利息 | 8,838,090.44 | 221,485.43 | 32,766.76 | 5,892,986.28 |
14 | 應收股利 | 175,284.45 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
15 | 應收申購款 | 5,894,526.90 | 23,096,370.06 | 2,957,935.51 | 261,571.04 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 4,928,843,736.14 | 4,547,708,250.84 | 3,480,806,208.21 | 2,435,307,671.23 |
19 | 負債合計 | 56,173,382.17 | 41,789,566.57 | 31,736,986.45 | 50,954,511.49 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
24 | 應付證券清算款 | 27,452,603.73 | 未公佈 | 8,036,329.63 | 42,926,429.90 |
25 | 應付贖回款 | 11,692,935.90 | 29,665,452.33 | 9,917,270.08 | 2,037,957.40 |
26 | 應付管理人報酬 | 6,569,586.16 | 5,515,687.25 | 4,193,961.61 | 3,236,989.85 |
27 | 應付託管費 | 1,094,931.01 | 919,281.18 | 698,993.63 | 539,498.31 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 8,364,275.73 | 4,726,145.52 | 7,927,104.94 | 1,575,517.10 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 999,049.64 | 963,000.29 | 963,326.56 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 5,126,456,392.12 | 3,612,166,687.44 | 2,105,918,424.90 | 2,393,018,702.55 |
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