序號 | 數據日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 總資產 | 110,511,789.32 | 144,187,413.61 | 未公佈 | 未公佈 |
2 | 銀行存款 | 5,846,888.66 | 3,445,616.58 | 未公佈 | 未公佈 |
3 | 結算備付金 | 未公佈 | 8,413,471.27 | 未公佈 | 未公佈 |
4 | 存出保證金 | 919,055.75 | 583,333.31 | 未公佈 | 未公佈 |
5 | 交易性金融資產 | 103,212,532.06 | 96,296,712.22 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 103,212,532.06 | 96,296,712.22 | 未公佈 | 未公佈 |
7 | 債券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 18,000,000.00 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 應收證券清算款 | 523,823.03 | 17,435,757.94 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 應收利息 | 1,268.67 | 6,593.44 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 應收股利 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
15 | 應收申購款 | 8,221.15 | 5,928.85 | 未公佈 | 未公佈 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 110,511,789.32 | 144,187,413.61 | 未公佈 | 未公佈 |
19 | 負債合計 | 1,185,480.29 | 5,079,195.22 | 未公佈 | 未公佈 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
24 | 應付證券清算款 | 未公佈 | 2,997,187.47 | 未公佈 | 未公佈 |
25 | 應付贖回款 | 17,314.72 | 109,233.84 | 未公佈 | 未公佈 |
26 | 應付管理人報酬 | 65,451.14 | 91,021.52 | 未公佈 | 未公佈 |
27 | 應付託管費 | 13,090.23 | 18,204.28 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 12,483.42 | 945,505.05 | 未公佈 | 未公佈 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 1,077,140.78 | 918,043.06 | 未公佈 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 109,326,309.03 | 139,108,218.39 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 116,431,588.90 | 142,211,580.45 | 未公佈 | 未公佈 |
將南財基金網設爲上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關於我們 徵稿啓事 廣告服務 聯繫我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金 |