序號 | 數據日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | ||
1 | 本期已實現收益(元) | -4,415,946.84 | 1,451,210.01 | 未公佈 | 未公佈 |
2 | 本期利潤(元) | -4,832,153.11 | -724,314.08 | 未公佈 | 未公佈 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | -0.04 | -0.00 | 未公佈 | 未公佈 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | -7,105,279.87 | -3,103,362.06 | 未公佈 | 未公佈 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | -0.06 | -0.02 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 未公佈 | 0.00 | 未公佈 | 未公佈 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 109,326,309.03 | 139,108,218.39 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 0.94 | 0.98 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | -4.07% | -0.27% | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | -3.99% | -2.20% | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | -6.10% | -2.20% | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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