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                天弘深證成份指數(164205)利潤分配表

                序號 數據日期2011/6/302011/3/312010/12/312010/9/30
                1 總收入 -3,830,151.22未公佈2,131,455.37未公佈
                2 利息收入 30,102.14未公佈1,636,658.70未公佈
                3 存款利息收入 29,061.03未公佈177,142.07未公佈
                4 債券利息收入 未公佈未公佈65.21未公佈
                5 資產支持證券利息收入 未公佈未公佈未公佈未公佈
                6 買入返售金融資產收入 1,041.11未公佈1,459,451.42未公佈
                7 其他利息收入 未公佈未公佈未公佈未公佈
                8 投資收益 -3,478,038.71未公佈2,292,389.38未公佈
                9 股票投資收益 -3,957,439.67未公佈2,222,895.89未公佈
                10 基金投資收益未公佈未公佈未公佈未公佈
                11 債券投資收益未公佈未公佈69,493.49未公佈
                12 資產支持證券投資收益 未公佈未公佈未公佈未公佈
                13 衍生工具收益 未公佈未公佈未公佈未公佈
                14 股利收益 479,400.96未公佈0.00未公佈
                15 公允價值變動收益 -416,206.27未公佈-2,175,524.09未公佈
                16 匯兌收益 未公佈未公佈未公佈未公佈
                17 其他收入 33,991.62未公佈377,931.38未公佈
                18 費用 1,002,001.89未公佈2,855,769.45未公佈
                19 管理人報酬 442,428.48未公佈778,805.52未公佈
                20 託管費 88,485.73未公佈155,761.10未公佈
                21 銷售服務費 未公佈未公佈未公佈未公佈
                22 交易費用 259,462.06未公佈1,698,056.49未公佈
                23 利息支出 未公佈未公佈0.00未公佈
                24 賣出回購金額資產支出 未公佈未公佈0.00未公佈
                25 其他費用 211,625.62未公佈223,146.34未公佈
                26 利潤總額 -4,832,153.11未公佈-724,314.08未公佈
                27 所得稅費用 未公佈未公佈未公佈未公佈
                28 淨利潤 -4,832,153.11未公佈-724,314.08未公佈
                29 本期淨收益 未公佈未公佈-724,314.08未公佈
                30 加:未實現資本利得 未公佈未公佈未公佈未公佈
                31 本期可分配收益 未公佈未公佈未公佈未公佈
                32 減:本期已分配基金淨收益 未公佈未公佈未公佈未公佈
                33 上年度未分配淨收益 未公佈未公佈未公佈未公佈
                34 以前年度損益調整 未公佈未公佈未公佈未公佈
                35 本期損益平準金 未公佈未公佈未公佈未公佈
                36 本期損益平準金-申購 未公佈未公佈未公佈未公佈
                37 減：本期損益平準金-贖回 未公佈未公佈未公佈未公佈
                38 期末未分配淨收益 未公佈未公佈未公佈未公佈


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