序號 | 數據日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 總資產 | 92,865,489.43 | 132,563,737.92 | 303,624,767.28 | 未公佈 |
2 | 銀行存款 | 4,653,323.43 | 7,662,536.94 | 60,682,166.14 | 未公佈 |
3 | 結算備付金 | 93,156.37 | 224,076.53 | 未公佈 | 未公佈 |
4 | 存出保證金 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 未公佈 |
5 | 交易性金融資產 | 87,467,626.49 | 124,391,615.41 | 242,448,117.05 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 87,467,626.49 | 124,391,615.41 | 242,448,117.05 | 未公佈 |
7 | 債券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 應收證券清算款 | 259,091.69 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 應收利息 | 1,048.38 | 1,905.60 | 22,956.66 | 未公佈 |
14 | 應收股利 | 121,855.69 | 未公佈 | 160,945.16 | 未公佈 |
15 | 應收申購款 | 19,387.38 | 33,603.44 | 11,471.57 | 未公佈 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 49,110.70 | 未公佈 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 92,865,489.43 | 132,563,737.92 | 303,624,767.28 | 未公佈 |
19 | 負債合計 | 661,180.03 | 1,478,973.47 | 1,319,287.31 | 未公佈 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
24 | 應付證券清算款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
25 | 應付贖回款 | 103,431.27 | 335,347.20 | 227,004.63 | 未公佈 |
26 | 應付管理人報酬 | 55,355.01 | 85,712.86 | 198,267.36 | 未公佈 |
27 | 應付託管費 | 11,071.02 | 17,142.57 | 39,653.49 | 未公佈 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 57,777.27 | 630,780.81 | 428,467.36 | 未公佈 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 433,545.46 | 409,990.03 | 425,894.47 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 92,204,309.40 | 131,084,764.45 | 302,305,479.97 | 未公佈 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 94,161,611.90 | 131,261,644.94 | 334,749,691.67 | 未公佈 |
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