序號 | 數據日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | |
1 | 本期已實現收益(元) | 1,853,059.54 | 4,985,003.06 | -10,510,887.58 | 未公佈 |
2 | 本期利潤(元) | -78,800.69 | 3,605,203.81 | -37,106,789.94 | 未公佈 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | -0.00 | 0.01 | -0.08 | 未公佈 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | -1,957,302.50 | -176,880.49 | -32,444,211.70 | 未公佈 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | -0.02 | -0.00 | -0.10 | 未公佈 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 未公佈 | 0.00 | 0.00 | 未公佈 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 92,204,309.40 | 131,084,764.45 | 302,305,479.97 | 未公佈 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 0.98 | 1.00 | 0.90 | 未公佈 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | -0.07% | 1.17% | -7.96% | 未公佈 |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | -2.00% | -0.10% | -9.70% | 未公佈 |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | -2.10% | -0.10% | -9.70% | 未公佈 |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
將南財基金網設爲上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關於我們 徵稿啓事 廣告服務 聯繫我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金 |