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          海富通中證100(162307)資產負債表

          序號 數據日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
          1 總資產1,576,203,262.062,147,872,430.15未公佈未公佈
          2 銀行存款84,870,567.02102,254,692.31未公佈未公佈
          3 結算備付金2,529,017.6818,846,058.96未公佈未公佈
          4 存出保證金750,000.00未公佈未公佈未公佈
          5 交易性金融資產未公佈未公佈未公佈未公佈
          6 股票投資市值1,477,376,178.612,022,780,346.57未公佈未公佈
          7 債券投資價值未公佈未公佈未公佈未公佈
          8 資產支持證券投資價值未公佈未公佈未公佈未公佈
          9 基金投資投資價值未公佈未公佈未公佈未公佈
          10 衍生金融資產未公佈未公佈未公佈未公佈
          11 買入返售金融資產未公佈未公佈未公佈未公佈
          12 應收證券清算款9,955,000.843,966,515.95未公佈未公佈
          13 應收利息17,601.8624,816.36未公佈未公佈
          14 應收股利574,152.87未公佈未公佈未公佈
          15 應收申購款99,905.58未公佈未公佈未公佈
          16 遞延所得稅資產未公佈未公佈未公佈未公佈
          17 其他資產30,837.60未公佈未公佈未公佈
          18 負債和所有者權益總計1,576,203,262.062,147,872,430.15未公佈未公佈
          19 負債合計16,478,498.618,138,884.55未公佈未公佈
          20 短期借款未公佈未公佈未公佈未公佈
          21 交易性金融負債未公佈未公佈未公佈未公佈
          22 衍生金融負債未公佈未公佈未公佈未公佈
          23 賣出回購金融資產款未公佈未公佈未公佈未公佈
          24 應付證券清算款12,717,551.274,042,070.02未公佈未公佈
          25 應付贖回款1,000,738.61未公佈未公佈未公佈
          26 應付管理人報酬955,023.911,246,564.89未公佈未公佈
          27 應付託管費163,718.38213,696.82未公佈未公佈
          28 應付銷售服務費未公佈未公佈未公佈未公佈
          29 應付交易費用715,832.771,904,966.94未公佈未公佈
          30 應交稅費未公佈未公佈未公佈未公佈
          31 應付利息未公佈未公佈未公佈未公佈
          32 應付利潤未公佈未公佈未公佈未公佈
          33 遞延所得稅負債未公佈未公佈未公佈未公佈
          34 其他負債925,633.67731,585.88未公佈未公佈
          35 所有者權益合計未公佈未公佈未公佈未公佈
          36 實收基金(基金單位總額)2,132,706,752.722,087,148,875.30未公佈未公佈


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