序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
1 | 本期已實現收益(元) | -168,358,484.38 | -74,251,905.57 | -3,789,029.11 | 未公佈 |
2 | 本期利潤(元) | -408,609,301.68 | -590,412,368.46 | 52,584,670.30 | 未公佈 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公佈 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 0.00 | -572,981,989.27 | -3,789,029.11 | 未公佈 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | -0.16 | -0.27 | -0.00 | 未公佈 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公佈 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 1,827,642,588.10 | 1,559,724,763.50 | 2,139,733,545.60 | 未公佈 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 0.84 | 0.73 | 1.03 | 未公佈 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公佈 |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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