序號 | 數據日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 總資產 | 548,631,637.84 | 622,007,854.89 | 691,095,048.76 | 未公佈 |
2 | 銀行存款 | 29,170,195.73 | 24,905,028.75 | 152,214,192.56 | 未公佈 |
3 | 結算備付金 | 980,504.91 | 6,805,064.71 | 13,927,047.26 | 未公佈 |
4 | 存出保證金 | 440,768.28 | 630,219.46 | 未公佈 | 未公佈 |
5 | 交易性金融資產 | 516,932,560.21 | 589,591,595.75 | 524,637,276.18 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 516,858,908.71 | 589,500,657.15 | 524,636,961.48 | 未公佈 |
7 | 債券投資價值 | 73,651.50 | 90,938.60 | 314.70 | 未公佈 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 應收證券清算款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 應收利息 | 7,721.19 | 23,635.58 | 32,310.95 | 未公佈 |
14 | 應收股利 | 997,101.03 | 未公佈 | 229,480.52 | 未公佈 |
15 | 應收申購款 | 102,786.49 | 52,310.64 | 54,741.29 | 未公佈 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 548,631,637.84 | 622,007,854.89 | 691,095,048.76 | 未公佈 |
19 | 負債合計 | 1,260,668.43 | 3,166,491.66 | 1,762,656.65 | 未公佈 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
24 | 應付證券清算款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
25 | 應付贖回款 | 85,791.19 | 172,681.62 | 259,478.48 | 未公佈 |
26 | 應付管理人報酬 | 301,853.23 | 366,352.31 | 392,149.87 | 未公佈 |
27 | 應付託管費 | 55,726.75 | 67,634.29 | 72,396.90 | 未公佈 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 226,455.02 | 1,914,750.59 | 916,896.54 | 未公佈 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 590,842.24 | 645,072.85 | 121,734.86 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 547,370,969.41 | 618,841,363.23 | 689,332,392.11 | 未公佈 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 529,098,010.65 | 595,743,595.27 | 739,158,227.86 | 未公佈 |
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