序號 | 數據日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | |
1 | 本期已實現收益(元) | -7,526,829.11 | 23,639,221.48 | -7,354,976.63 | 未公佈 |
2 | 本期利潤(元) | -5,609,531.24 | 850,934.50 | -49,139,737.84 | 未公佈 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | -0.01 | 0.00 | -0.05 | 未公佈 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 18,272,958.76 | 23,097,767.96 | -49,825,835.75 | 未公佈 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | 0.03 | 0.04 | -0.07 | 未公佈 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 未公佈 | 0.00 | 0.00 | 未公佈 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 547,370,969.41 | 618,841,363.23 | 689,332,392.11 | 未公佈 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 1.04 | 1.04 | 0.93 | 未公佈 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | -0.99% | 0.13% | -5.14% | 未公佈 |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | -0.39% | 5.91% | -6.70% | 未公佈 |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 5.50% | 5.91% | -6.70% | 未公佈 |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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