序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 1,548,062,087.84 | 3,155,347,392.34 | 2,500,778,939.43 | 1,571,296,752.46 |
2 | 銀行存款 | 201,971,686.79 | 137,749,271.66 | 99,128,741.52 | 195,267,088.16 |
3 | 結算備付金 | 4,839,024.38 | 208,324,313.67 | 4,505,409.75 | 199,510.78 |
4 | 存出保證金 | 2,247,985.55 | 1,714,184.24 | 2,337,560.33 | 1,750,000.00 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 1,241,587,908.28 | 2,614,472,794.51 | 2,198,376,383.02 | 1,288,737,349.03 |
7 | 債券投資價值 | 95,147,083.80 | 164,740,829.20 | 129,387,810.00 | 83,229,120.00 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
12 | 應收證券清算款 | 未公佈 | 25,597,779.49 | 63,179,251.00 | 0.00 |
13 | 應收利息 | 2,195,499.95 | 1,465,678.19 | 3,584,993.61 | 2,084,839.26 |
14 | 應收股利 | 未公佈 | 未公佈 | 69,660.00 | 0.00 |
15 | 應收申購款 | 72,899.09 | 1,282,541.38 | 209,130.20 | 28,845.23 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 1,548,062,087.84 | 3,155,347,392.34 | 2,500,778,939.43 | 1,571,296,752.46 |
19 | 負債合計 | 23,668,443.97 | 110,220,324.99 | 11,617,144.98 | 34,075,848.79 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
24 | 應付證券清算款 | 16,082,311.94 | 97,716,402.46 | 未公佈 | 29,047,723.40 |
25 | 應付贖回款 | 560,931.85 | 2,248,289.51 | 3,915,816.60 | 176,152.24 |
26 | 應付管理人報酬 | 2,008,333.97 | 3,843,362.56 | 2,531,204.44 | 2,014,804.34 |
27 | 應付託管費 | 334,722.33 | 640,560.40 | 421,867.38 | 335,800.73 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 2,971,560.17 | 3,855,028.99 | 2,787,329.38 | 341,099.58 |
30 | 應交稅費 | 10,457.60 | 5,228.80 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 1,700,126.11 | 1,911,452.27 | 1,960,927.18 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 1,180,302,489.30 | 1,864,179,682.11 | 1,794,100,450.86 | 1,690,902,298.12 |
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