序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已實現收益(元) | 2,882,568.79 | -72,346,306.89 | 188,434,886.74 | -301,565,038.72 |
2 | 本期利潤(元) | -276,723,327.36 | -497,413,669.26 | 1,219,189,157.00 | 748,395,594.34 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 0.00 | 344,091,154.57 | 1,180,947,385.20 | 695,061,343.59 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | 0.46 | 0.29 | 0.63 | 0.39 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 1,290,635,851.80 | 1,524,393,643.90 | 3,045,127,067.30 | 2,489,161,794.40 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 1.46 | 1.29 | 1.63 | 1.39 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 52.61% |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 44.88% |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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