序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 1,974,910,990.75 | 3,347,674,519.74 | 未公佈 | 未公佈 |
2 | 銀行存款 | 111,513,809.36 | 167,700,335.42 | 未公佈 | 未公佈 |
3 | 結算備付金 | 135,514.91 | 8,873,273.30 | 未公佈 | 未公佈 |
4 | 存出保證金 | 796,238.60 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 1,846,281,185.19 | 3,156,771,988.95 | 未公佈 | 未公佈 |
7 | 債券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 應收證券清算款 | 15,065,907.02 | 14,230,921.61 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 應收利息 | 21,980.56 | 35,974.09 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 應收股利 | 911,781.89 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
15 | 應收申購款 | 184,573.22 | 62,026.37 | 未公佈 | 未公佈 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 1,974,910,990.75 | 3,347,674,519.74 | 未公佈 | 未公佈 |
19 | 負債合計 | 3,718,032.91 | 20,418,346.28 | 未公佈 | 未公佈 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
24 | 應付證券清算款 | 未公佈 | 13,674,565.39 | 未公佈 | 未公佈 |
25 | 應付贖回款 | 626,757.01 | 365,118.03 | 未公佈 | 未公佈 |
26 | 應付管理人報酬 | 1,748,334.73 | 2,801,453.59 | 未公佈 | 未公佈 |
27 | 應付託管費 | 384,633.63 | 616,319.79 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 767,506.31 | 2,879,513.45 | 未公佈 | 未公佈 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 190,801.23 | 81,376.03 | 未公佈 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 2,563,439,775.11 | 3,138,781,189.76 | 未公佈 | 未公佈 |
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