基金全稱	國投瑞銀瑞和滬深300指數分級證券投資基金	基金簡稱	國投瑞銀滬深300
基金代碼	161207（前端）	交易所代碼	---
基金類型	股票指數型	投資風格	分級開放式基金
發行日期	2009年09月17日	成立日期	2009年10月14日
成立規模	32.159億份	資產規模	8.63億份（截止至：2013年03月31日）
基金管理人	國投瑞銀基金	基金託管人	工商銀行
基金經理人	路榮強	成立來分紅	每份累計0.00元（0次）
管理費率	1.00%（每年）	託管費率	0.22%（每年）
銷售服務費率	---	最高認購費率	1.00%（前端）
最高申購費率	1.20%（前端）	最高贖回費率	0.50%（前端）

基金管理費和託管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》

基金分級信息

母子基金	161207（母）150008 150009（子）	是否配對轉換	是
是否轉LOF	否	封閉期	無限
提前結束條款	無

定期折算日	每一個運作週年的最後一個工作日
不定期折算條件	無

固定收益份額年化收益率	5%×1年期銀行定期存款利率
虧損臨界點	無
保收益臨界點	無
超額收益臨界點	無

投資目標

本基金通過被動的指數化投資管理，實現對滬深300指數的有效跟蹤，力求將基金淨值收益率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。

投資理念

中國經濟將在較長時期內保持持續高增長，從而奠定了中國證券市場發展的宏觀經濟基礎，進而爲證券市場的指數化投資構築了堅實的市場基礎。本基金通過被動式、指數化的長期投資，力求獲得標的指數所代表的中國證券市場的平均收益率，以使投資者分享中國經濟和中國資本市場中長期的成長收益。

投資範圍

本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券、權證及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

投資策略

　 本基金爲被動式指數基金，原則上採用指數複製投資策略，按照個股在基準指數中的基準權重構建股票組合，並根據基準指數成份股及其權重的變動進行相應地調整，以複製和跟蹤基準指數。 　　當預期指數成份股調整和成份股將發生分紅、配股、增發等行爲時，或者因特殊情況（如股權分置改革等）導致基金無法有效複製和跟蹤基準指數時，基金管理人可以對基金的投資組合進行適當調整，並可在條件允許的情況下，輔以金融衍生工具進行投資管理，以有效控制基金的跟蹤誤差。

分紅政策

在瑞和小康份額、瑞和遠見份額的存續期內，本基金（包括瑞和300份額、瑞和小康份額、瑞和遠見份額）不進行收益分配。

業績比較基準

95%×滬深300 指數收益率＋5%×銀行同業存款利率

風險收益特徵

本基金爲股票型基金，屬於高風險、高收益的基金品種，其預期收益和預期風險高於貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。