序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 11,157,041,290.42 | 17,028,527,718.07 | 17,476,707,480.24 | 13,301,777,824.92 |
2 | 銀行存款 | 655,903,600.81 | 1,142,986,382.78 | 3,390,261,455.22 | 924,351,485.18 |
3 | 結算備付金 | 1,605,860.79 | 6,787,051.45 | 8,399,797.33 | 3,843,137.87 |
4 | 存出保證金 | 2,932,192.54 | 5,252,901.39 | 3,835,061.80 | 2,352,520.09 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 10,433,378,831.26 | 15,388,492,514.30 | 12,472,878,973.05 | 10,095,518,486.92 |
7 | 債券投資價值 | 57,463,702.40 | 480,262,405.50 | 350,659,730.10 | 2,144,047,411.22 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 1,227,227,596.57 | 101,539,430.14 |
12 | 應收證券清算款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
13 | 應收利息 | 149,438.08 | 3,413,196.18 | 9,770,406.81 | 23,315,785.57 |
14 | 應收股利 | 3,779,931.96 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
15 | 應收申購款 | 1,827,732.58 | 1,333,266.47 | 6,377,009.07 | 766,572.80 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 11,157,041,290.42 | 17,028,527,718.07 | 17,476,707,480.24 | 13,301,777,824.92 |
19 | 負債合計 | 26,370,381.48 | 195,130,787.92 | 76,535,746.10 | 174,528,099.87 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
24 | 應付證券清算款 | 未公佈 | 116,426,913.26 | 2,615,578.82 | 138,149,068.46 |
25 | 應付贖回款 | 4,270,657.41 | 46,816,503.96 | 41,872,264.77 | 8,576,340.97 |
26 | 應付管理人報酬 | 14,112,056.86 | 21,181,658.04 | 20,615,642.66 | 17,324,768.96 |
27 | 應付託管費 | 2,352,009.48 | 3,530,276.31 | 3,435,940.45 | 2,887,461.51 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 1,725,305.91 | 3,339,420.89 | 4,378,054.20 | 4,302,085.45 |
30 | 應交稅費 | 2,652,543.90 | 2,652,543.90 | 2,470,760.80 | 2,432,500.00 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 1,257,807.92 | 1,183,471.56 | 1,147,504.40 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 7,307,892,592.55 | 8,004,758,023.13 | 9,651,145,035.91 | 9,924,662,930.68 |
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