股票持倉明細 債券持倉明細
截止日期:2011/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 工行轉債 | 113002 | 474,922,651.20 | 3.93 |
2 | 國投轉債 | 110013 | 94,899,480.00 | 0.78 |
3 | 中行轉債 | 113001 | 11,862,248.00 | 0.10 |
4 | 石化轉債 | 110015 | 6,389,383.00 | 0.05 |
截止日期:2010/12/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 工行轉債 | 113002 | 371,257,312.80 | 3.19 |
2 | 中行轉債 | 113001 | 12,172,488.00 | 0.10 |
截止日期:2010/9/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 工行轉債 | 113002 | 85,746,351.90 | 0.68 |
2 | 中行轉債 | 113001 | 1,136,808.00 | 0.01 |
截止日期:2010/6/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 中行轉債 | 113001 | 57,463,702.40 | 0.52 |
截止日期:2010/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 09臨海債 | 122931 | 21,190,000.00 | 0.15 |
2 | 09龍湖債 | 122964 | 8,117,391.00 | 0.06 |
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