序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已實現收益(元) | 618,714,867.30 | -322,453,623.09 | 278,316,541.22 | -251,729,708.36 |
2 | 本期利潤(元) | -1,632,150,053.10 | -3,883,731,680.00 | 8,532,021,131.60 | 5,866,802,028.30 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 0.00 | -10,329,450.71 | 845,424,329.79 | 437,693,330.63 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | 0.14 | -0.00 | 0.11 | 0.05 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 11,653,365,004.00 | 11,130,670,909.00 | 16,833,396,930.00 | 17,400,171,734.00 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 1.82 | 1.52 | 2.10 | 1.80 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 47.05% |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 364.89% |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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