基金全稱	大成中證紅利指數證券投資基金	基金簡稱	大成中證紅利指數
基金代碼	090010（前端）	交易所代碼	---
基金類型	股票指數型	投資風格	傳統開放式基金
發行日期	2009年12月28日	成立日期	2010年02月02日
成立規模	18.698億份	資產規模	2.66億份（截止至：2013年03月31日）
基金管理人	大成基金	基金託管人	建設銀行
基金經理人	劉波	成立來分紅	每份累計0.00元（0次）
管理費率	0.75%（每年）	託管費率	0.15%（每年）
銷售服務費率	---	最高認購費率	1.00%（前端）
最高申購費率	1.20%（前端）	最高贖回費率	0.50%（前端）

基金管理費和託管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》

投資目標

通過嚴格的投資程序約束和數量化風險管理手段，緊密跟蹤標的指數，追求指數投資偏離度和跟蹤誤差最小化，力爭控制本基金淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過０．３５％，年化跟蹤誤差不超過４％。

投資理念

指數化投資可以在有效分散風險的基礎上，以較低的成本獲取市場平均回報，有助於投資人實現財富與中國經濟及資本市場同步增長的目標；標的指數具有良好的流動性和市場代表性，能夠反映滬深證券市場高股息股票的整體走勢；通過完全複製法跟蹤標的指數，有利於分享優質企業的經營成果。

投資範圍

本基金投資於具有良好流動性的金融工具，主要投資於標的指數的成份股及其備選成份股。此外，爲更好的實現投資目標，本基金將適度投資於非標的指數成份股、新股以及法律法規及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

投資策略

本基金主要採取完全複製法，即按照標的指數的成份股組成及其權重構建投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行爲時，以及其他特殊情況（如成份股流動性不足）對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，基金管理人可以使用其他適當的方法進行調整，以實現對跟蹤誤差的有效控制。 　　１．投資組合構建 　　本基金股票資產投資採用完全複製標的指數的方法，按照成份股在標的指數中的基準權重構建股票投資組合。 　　２．投資組合調整 　　本基金爲指數型基金，基金所構建的指數化投資組合將根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整；同時，本基金還將根據法律法規和基金合同規定的投資比例限制、申購贖回變動情況、新股增發等因素，對基金投資組合進行調整，追求跟蹤誤差和跟蹤偏離度最小化。 　　（１）定期調整 　　本基金所構建的指數化投資組合將根據標的指數成份股的定期調整，實施定期跟蹤調整。 　　（２）不定期調整 　　１）與指數相關的調整 　　根據指數編制規則，當標的指數成份股需進行成份股權重臨時調整時，本基金將根據標的指數編制機構發佈的臨時調整決定及其需調整的權重比例，進行相應調整。 　　２）限制性調整 　　根據法律法規的相關規定及基金合同的約定，如出現標的指數成份股爲與基金管理人、基金託管人有控股關係的股東或有其他重大利害關係的公司發行的股票等情形，本基金將進行被動性賣出調整，並相應地對其他資產類別或個股進行微調，保證基金合法規範運行。 　　３）根據申購和贖回情況調整 　　本基金將根據申購和贖回情況對股票投資組合進行調整，保證基金正常運行，從而有效跟蹤標的指數。 　　４）其他調整 　　針對我國證券市場新股發行制度的特點，本基金將參與一級市場新股認購，由此得到的非成份股將在其規定持有期之後的一定時間以內賣出。 　　３．替代策略 　　通常情況下，本基金根據標的指數成份股票在指數中的權重確定成份股票的買賣數量。但在如標的指數成份股流動性嚴重不足或停牌、標的指數成份股爲與基金管理人、基金託管人有控股關係的股東或有其他重大利害關係的公司發行的股票等特殊情況下，本基金可以選擇其他股票或股票組合對標的指數中的成份股進行替換。 　　在選擇替代股票時，爲儘可能的降低跟蹤誤差，本基金將採用定性與定量相結合的方法，在對替代與被替代股票上市企業主營業務、價格走勢等指標相關性分析的基礎上，優先從標的指數成份股及備選成份股中選擇基本面良好，流動性充裕的股票進行替代投資。

分紅政策

１．本基金的每份基金份額享有同等分配權； 　　２．收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金註冊登記機構可將投資人的現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉爲基金份額； 　　３．本基金收益每年最多分配１２次，每次基金收益分配比例不低於收益分配基準日可供分配利潤的２０％； 　　４．若基金合同生效不滿３個月則可不進行收益分配； 　　５．本基金收益分配方式分爲兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉爲基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅； 　　６．基金紅利發放日距離收益分配基準日（即期末可供分配利潤計算截至日）的時間不得超過１５個工作日； 　　７．基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值； 　　８．法律法規或監管機構另有規定的從其規定。

業績比較基準

中證紅利指數×95%+銀行活期存款利率(稅後)×5%

風險收益特徵

本基金屬於股票基金，風險與收益水平高於混合基金、債券基金和貨幣市場基金。