序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已實現收益(元) | 653,118,585.28 | -73,741,756.12 | 859,196,918.14 | 197,445,827.28 |
2 | 本期利潤(元) | 692,868,442.67 | -211,487,124.37 | 1,589,333,282.80 | 1,255,433,677.70 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 0.00 | 1,849,517,734.90 | 2,135,458,485.70 | 1,973,693,602.20 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | 0.51 | 0.34 | 0.38 | 0.32 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 5,043,264,504.50 | 4,106,798,169.20 | 4,473,466,154.40 | 4,515,581,883.80 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 0.92 | 0.76 | 0.80 | 0.74 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 34.59% |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 78.10% |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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