股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2011/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	08央行票據65	0801065	190,608,000.00	4.24
2	工行轉債	113002	156,098,776.80	3.47
3	08國債17	019817	131,404,000.00	2.92
4	10央行票據60	1001060	107,756,000.00	2.40
5	08央行票據47	0801047	100,160,000.00	2.23
6	中行轉債	113001	66,059,231.80	1.47

截止日期：2010/12/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	08央行票據65	0801065	190,950,000.00	3.79
2	工行轉債	113002	175,918,729.80	3.49
3	中行轉債	113001	151,258,543.80	3.00
4	10央票60	1001060	136,794,000.00	2.71
5	08國債17	019817	130,936,000.00	2.60
6	美豐轉債	125731	13,178,637.36	0.26
7	雙良轉債	110009	8,757,760.40	0.17

截止日期：2010/9/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	08央行票據65	0801065	233,795,000.00	5.04
2	10央行票據70	1001070	195,860,000.00	4.23
3	08央行票	0801026	161,696,000.00	3.49
4	08國債17	080017	134,966,000.00	2.91
5	08央行票據35	0801035	131,560,000.00	2.84

截止日期：2010/6/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	08央行票據65	0801065	234,669,000.00	5.71
2	08央行票據26	0801026	162,416,000.00	3.95
3	07央行票據92	0701092	150,300,000.00	3.66
4	08國債17	019817	135,005,000.00	3.29
5	08央行票據35	0801035	132,132,000.00	3.22

截止日期：2010/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	08央行票據65	0801065	236,785,000.00	5.46
2	08央行票據26	0801026	153,615,000.00	3.55
3	07央行票據92	0701092	151,335,000.00	3.49
4	08國債17	019817	135,252,000.00	3.12
5	07進出10	070310	100,880,000.00	2.33
6	新鋼轉債	110003	54,905,400.00	1.27
7	龍盛轉債	110006	7,241,627.70	0.17