股票持倉明細 債券持倉明細
截止日期:2011/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 08央票62 | 0801062 | 10,030,000.00 | 2.19 |
2 | 08央票59 | 0801059 | 10,028,000.00 | 2.19 |
截止日期:2010/12/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 銅陵轉債 | 126630 | 21,037,990.55 | 4.65 |
2 | 08央票14 | 0801014 | 20,010,000.00 | 4.42 |
截止日期:2010/9/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 王府轉債 | 110008 | 13,805,000.00 | 2.60 |
2 | 中行轉債 | 113001 | 6,315,600.00 | 1.19 |
截止日期:2010/6/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 中行轉債 | 113001 | 20,228,000.00 | 3.37 |
2 | 09央行票據36 | 0901036 | 19,634,000.00 | 3.27 |
截止日期:2010/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 10央行票據06 | 1001006 | 39,860,000.00 | 5.41 |
2 | 安泰轉債 | 125969 | 7,280,712.04 | 0.99 |
3 | 唐鋼轉債 | 125709 | 2,313,558.87 | 0.31 |
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