巧算與摸清莊家的持倉量和持倉成本

     
兵法雲：知己知彼，方能百戰百勝。投資者要想在股市中賺大錢就必須跟莊，要跟莊就必須摸清莊家的底細，最重要的當然是莊家的持倉量和成本。這兩者都是莊家的最高機密，是不能泄露的。怎樣才能從Ｋ線圖和成交量中巧算莊家的持倉量和成本呢，經過認真地分析和研究，有人認爲用換手率來計算是相當準確的。換手率的計算公式爲：成交量除以流通股總數乘以100%。因爲要計算的是從莊家開始建倉到開始拉昇這段時間的總換手率，因此，周線圖的參考意義最大。
     參看個股的周Ｋ線圖，周均線參數可設定爲5、10、20，當週Ｋ線圖的均線系統呈多頭排列時，表明該股有莊家介入。只有莊家大量資金介入時，個股的成交量纔會在低位持續放大，這是莊家建倉的特徵。因爲籌碼的供不應求，使股價逐步上升，才使周Ｋ線的均線系統呈多頭排列，也就可以初步認定是找到了莊家。
     無論是短線、中線還是長線莊家，其控盤程度最少都應在20%以上，只有控盤達到20%以上的股票才炒得動，少於20%的話，除非大市極好，否則是做不了莊的。控盤在20%至40%之間，股性最活，但浮籌較多，上漲空間較小，拉昇難度較高。控盤量在40%至60%之間，股票的活躍程度更好，空間更大，達到了相對控盤。若控盤量超過60%，則活躍程度較差，但空間巨大，是絕對控盤，大黑馬大多產生在這種控盤區。爲什麼會有這種規律呢？因爲一隻股票流通量的20%一般是鎖定不動的，這些是絕對的長線投資者。在剩餘的80%流通籌碼中，只有20%是最活躍的浮動籌碼，如果你把這20%的籌碼收集完畢，市場上就很少有浮籌了，能大體上控盤。而其中的60%是相對穩定的籌碼，若莊家再吸納一半，即30%，莊家就是50%控盤，加上長線投資者的20%，等於控制了70%的籌碼，莊家就能控制股價的運動方向。若莊家控盤60%以上，外面的浮籌只有20%，莊家就能隨心所欲地控制股價。投資者跟莊時最好跟持倉量超過50%的莊，持倉量當然是越大越好，因爲升幅與持倉量大體上呈正比。
     一般而言，股價上漲時莊家的成交量爲30%左右，在下跌時爲20%，上漲時放量，下跌時縮量，我們可初步假設放量與縮量比爲2比1，在一段時間內，莊家持倉量爲（2×30%）－（1×20%）＝60%－20%＝40%，即在上升和下跌換手率均爲100%時莊家的控籌程度。但這樣計算過於複雜，我們可粗略計算，在這段總換手率爲200%的時間內，莊家可能持籌40%，當總換手率爲100%時可吸納的籌碼應爲（40%）／（200%）×100%＝20%。
     我們從周ＫＤ指標低位金叉以及周成交量在低位溫和放大之時開始計算，至你所計算的那一週爲止，把各周成交量相加爲周成交量總量，然後再除以流通盤再乘以100%，即爲總換手率。總換手率爲100%時，莊家的持倉量爲20%，總換手率爲200%時，莊家的持倉量爲40%，總換手率爲300%時，莊家的持倉量爲60%，總換手率爲400%時，莊家的持倉量爲80%。這是依據每換手100%莊家可吸籌20%推算的。
     一般而言，當總換手率達到200%時，莊家會加快吸籌，拉高建倉，因爲低價籌碼已沒有了，這是短線介入的良機，而當總換手率達到300%時，莊家基本上已吸足籌碼，接下來要急速拉昇或強行洗盤，應從盤口把握莊家的意圖，切忌盲目冒進，被動地從短線變爲中線。這時就要參考一下短線指標kdj了，特別是60分鐘kdj指標若處於較高的位置，可等待指標調低後再介入，這樣既可提高資金的利用率，又可避免短線被套。通過計算總換手率就可大致判斷莊家的建倉及鎖籌程度，可使自己的利潤最大化、時間最短化。這對分析那些剛上市不久的新股準確率尤其高。在平時的看盤中，可跟蹤分析那些在低位換手率超過300%的個股，然後綜合其日k線、成交量以及結合一些技術指標來把握介入的時機。
     接着還要計算莊家的成本，我們採用下列兩種方法來估算：1、若用宏匯分析軟件最爲簡單，用shift＋→兩個鍵就可估算出換手率及成本價。2、一般而言，中線莊家建倉時間大約爲40至60天，即8至12周，取其平均值10周，從周k線圖上，10周均價線可客觀認爲是主力的成本區，這種算法有一定的誤差，但不會偏差10%。莊家操盤的個股升幅最少在50%以上，多數爲100%。一隻股票從行情的最低點到最高點的升幅若爲100%，莊家的正常利潤是40%。把主力的成本算出後，在這價位上乘以150%，此即爲莊家的最低目標位。若非迫不得已，莊家絕不會虧損離場。
     這就是我們所算出來的莊家的底細，看清了莊家的底牌，就可以在操作上有的放矢，不再懼怕莊家的軟硬兼施，看清股價的漲跌不過是莊家在玩的心理遊戲，如此這般，豈有不勝之理（战神GPK777SOUTHMONEY.COM）

（責任編輯：張曉軒）