信達澳銀精華配置基金(610002)2011/3/31資產配置 |
序號 | 數據日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投資(萬元) | 7,919.3010 | 8,111.3900 | 8,514.4620 | 6,889.3110 |
2 | 股票投資比例(%) | 78.56% | 79.17% | 72.11% | 64.47% |
3 | 權證投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 權證投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 資產支持證券(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 資產支持證券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 債券投資(萬元) | 542.5463 | 812.5383 | 781.3544 | 650.0515 |
8 | 債券投資比例(%) | 5.38% | 7.93% | 6.62% | 6.08% |
9 | 貨幣資金投資(萬元) | 1,668.9630 | 1,378.5080 | 2,588.7570 | 3,203.0760 |
10 | 貨幣資金投資比例(%) | 16.56% | 13.46% | 21.93% | 29.97% |
11 | 指數化投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指數化投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 積極投資(萬元) | 7,919.3010 | 8,111.3900 | 8,514.4620 | 6,889.3110 |
14 | 積極投資比例(%) | 78.56% | 79.17% | 72.11% | 64.47% |
15 | 可轉換債券投資(萬元) | 542.5463 | 812.5383 | 781.3544 | 650.0515 |
16 | 可轉換債券投資比例(%) | 5.38% | 7.93% | 6.62% | 6.08% |
17 | 國債投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 國債投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融債投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
20 | 金融債投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
21 | 央行票據投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
22 | 央行票據投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
23 | 企業債投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | 企業債投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 銀行存款(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 銀行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算備付金(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算備付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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