序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 107,636,490.49 | 117,706,558.64 | 131,320,274.56 | 172,327,028.69 |
2 | 銀行存款 | 31,648,788.98 | 24,719,806.24 | 11,133,630.16 | 60,139,355.56 |
3 | 結算備付金 | 381,972.52 | 294,972.46 | 286,641.05 | 586,097.69 |
4 | 存出保證金 | 85,535.67 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 68,893,103.20 | 88,940,176.33 | 98,495,218.99 | 59,865,565.85 |
7 | 債券投資價值 | 6,500,515.00 | 1,760,032.97 | 20,070,000.00 | 50,651,000.00 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
12 | 應收證券清算款 | 未公佈 | 1,723,913.60 | 未公佈 | 0.00 |
13 | 應收利息 | 12,972.38 | 7,760.95 | 605,641.52 | 830,860.94 |
14 | 應收股利 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
15 | 應收申購款 | 113,602.74 | 9,896.09 | 479,142.84 | 4,148.65 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 107,636,490.49 | 117,706,558.64 | 131,320,274.56 | 172,327,028.69 |
19 | 負債合計 | 772,116.47 | 1,290,622.31 | 1,881,643.08 | 1,062,342.27 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
24 | 應付證券清算款 | 未公佈 | 250,123.82 | 399,969.45 | 0.00 |
25 | 應付贖回款 | 50,965.30 | 402,578.46 | 698,049.45 | 284,461.15 |
26 | 應付管理人報酬 | 140,397.93 | 147,636.17 | 151,220.23 | 228,153.19 |
27 | 應付託管費 | 23,399.70 | 24,605.99 | 25,203.38 | 38,025.53 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 133,676.23 | 164,389.02 | 171,090.08 | 210,630.38 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 423,677.31 | 301,288.85 | 436,110.49 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 93,026,847.91 | 87,649,476.33 | 109,938,494.18 | 164,711,651.37 |
將南財基金網設爲上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關於我們 徵稿啓事 廣告服務 聯繫我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金 |