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國聯安雙禧中證100(162509)資產配置

國聯安雙禧中證100基金(162509)2011/6/30資產配置

序號	數據日期	2011/6/30	2011/3/31	2010/12/31	2010/9/30
1	股票投資(萬元)	462,800.0000	460,440.1000	296,705.8000	52,453.4800
2	股票投資比例(%)	92.49%	93.86%	93.46%	94.71%
3	權證投資(萬元)	未公佈	0.0000	0.0000	0.0000
4	權證投資比例(%)	未公佈	0.00%	0.00%	0.00%
5	資產支持證券(萬元)	未公佈	0.0000	0.0000	0.0000
6	資產支持證券比例(%)	未公佈	0.00%	0.00%	0.00%
7	債券投資(萬元)	未公佈	0.0000	0.0000	0.0000
8	債券投資比例(%)	未公佈	0.00%	0.00%	0.00%
9	貨幣資金投資(萬元)	26,068.7400	27,684.8800	17,027.6500	3,103.0720
10	貨幣資金投資比例(%)	5.21%	5.64%	5.36%	5.60%
11	指數化投資(萬元)	未公佈	0.0000	0.0000	0.0000
12	指數化投資比例(%)	未公佈	0.00%	0.00%	0.00%
13	積極投資(萬元)	未公佈	460,440.1000	296,705.8000	52,453.4800
14	積極投資比例(%)	未公佈	93.86%	93.46%	94.71%
15	可轉換債券投資(萬元)	未公佈	0.0000	0.0000	0.0000
16	可轉換債券投資比例(%)	未公佈	0.00%	0.00%	0.00%
17	國債投資(萬元)	未公佈	0.0000	0.0000	0.0000
18	國債投資比例(%)	未公佈	0.00%	0.00%	0.00%
19	金融債投資(萬元)	未公佈	0.0000	0.0000	0.0000
20	金融債投資比例(%)	未公佈	0.00%	0.00%	0.00%
21	央行票據投資(萬元)	未公佈	0.0000	0.0000	0.0000
22	央行票據投資比例(%)	未公佈	0.00%	0.00%	0.00%
23	企業債投資(萬元)	未公佈	0.0000	0.0000	0.0000
24	企業債投資比例(%)	未公佈	0.00%	0.00%	0.00%
25	銀行存款(萬元)	未公佈	0.0000	0.0000	0.0000
26	銀行存款比例(%)	未公佈	0.00%	0.00%	0.00%
27	清算備付金(萬元)	未公佈	0.0000	0.0000	0.0000
28	清算備付金比例(%)	未公佈	0.00%	0.00%	0.00%