序號 | 數據日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 總資產 | 5,003,743,945.68 | 3,182,091,987.57 | 857,595,126.81 | 未公佈 |
2 | 銀行存款 | 259,772,504.14 | 163,393,920.60 | 43,487,730.61 | 未公佈 |
3 | 結算備付金 | 914,914.46 | 6,882,585.56 | 2,522,406.61 | 未公佈 |
4 | 存出保證金 | 742,516.94 | 250,000.00 | 未公佈 | 未公佈 |
5 | 交易性金融資產 | 4,627,999,928.96 | 2,967,058,548.69 | 770,122,091.46 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 4,627,999,928.96 | 2,967,058,548.69 | 770,122,091.46 | 未公佈 |
7 | 債券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 30,000,000.00 | 未公佈 |
12 | 應收證券清算款 | 106,956,253.08 | 44,442,521.58 | 10,488,200.40 | 未公佈 |
13 | 應收利息 | 50,150.53 | 48,553.19 | 25,003.61 | 未公佈 |
14 | 應收股利 | 7,305,696.59 | 未公佈 | 561,289.03 | 未公佈 |
15 | 應收申購款 | 1,980.98 | 15,857.95 | 342,405.09 | 未公佈 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 46,000.00 | 未公佈 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 5,003,743,945.68 | 3,182,091,987.57 | 857,595,126.81 | 未公佈 |
19 | 負債合計 | 10,603,163.23 | 7,497,309.34 | 35,250,413.15 | 未公佈 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
24 | 應付證券清算款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
25 | 應付贖回款 | 3,769,708.05 | 455,956.61 | 32,938,681.03 | 未公佈 |
26 | 應付管理人報酬 | 3,999,860.71 | 2,583,016.71 | 778,766.94 | 未公佈 |
27 | 應付託管費 | 879,969.38 | 568,263.65 | 171,328.73 | 未公佈 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 659,051.48 | 3,237,549.72 | 863,081.65 | 未公佈 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 1,294,573.61 | 652,522.65 | 498,554.80 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 4,993,140,782.45 | 3,174,594,678.23 | 822,344,713.66 | 未公佈 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 4,676,168,679.41 | 2,960,556,401.41 | 882,200,921.92 | 未公佈 |
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