 |  |  |  |  |  | |||
| 盤中估值 | 基金情報 | 我的基金 | 基金檔案 | 基金計算器 |
| 嘉實基本面50基金(160716)2011/3/31資產配置 |
| 序號 | 數據日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
| 1 | 股票投資(萬元) | 220,496.8000 | 170,830.5000 | 174,258.3000 | 200,525.3000 |
| 2 | 股票投資比例(%) | 93.58% | 94.53% | 94.07% | 94.48% |
| 3 | 權證投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 權證投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 資產支持證券(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 資產支持證券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 債券投資(萬元) | 4,965.0000 | 7,020.3000 | 7,084.0000 | 8,131.2000 |
| 8 | 債券投資比例(%) | 2.11% | 3.88% | 3.82% | 3.83% |
| 9 | 貨幣資金投資(萬元) | 8,162.1640 | 2,929.6990 | 4,043.7170 | 5,790.7130 |
| 10 | 貨幣資金投資比例(%) | 3.46% | 1.62% | 2.18% | 2.73% |
| 11 | 指數化投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 指數化投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 積極投資(萬元) | 220,496.8000 | 170,830.5000 | 174,258.3000 | 200,525.3000 |
| 14 | 積極投資比例(%) | 93.58% | 94.53% | 94.07% | 94.48% |
| 15 | 可轉換債券投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | 可轉換債券投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 17 | 國債投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | 國債投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 金融債投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 金融債投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 21 | 央行票據投資(萬元) | 4,965.0000 | 7,020.3000 | 7,084.0000 | 8,131.2000 |
| 22 | 央行票據投資比例(%) | 2.11% | 3.88% | 3.82% | 3.83% |
| 23 | 企業債投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 企業債投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 25 | 銀行存款(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 銀行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 27 | 清算備付金(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 清算備付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
將南財基金網設爲上網首頁嗎？ 將南財基金網添加到收藏夾嗎？ 免責聲明 關於我們 徵稿啓事 廣告服務 聯繫我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金 |
