股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2011/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	寶鋼股份	600019	124,678,410.71	5.29
2	招商銀行	600036	114,441,079.41	4.86
3	交通銀行	601328	109,054,346.54	4.63
4	中國聯通	600050	106,841,255.18	4.53
5	中國銀行	601988	106,000,063.83	4.50
6	民生銀行	600016	96,149,006.20	4.08
7	興業銀行	601166	93,276,407.07	3.96
8	中國平安	601318	82,140,150.94	3.49
9	浦發銀行	600000	77,026,384.56	3.27
10	中信證券	600030	71,109,535.20	3.02

截止日期：2010/12/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	寶鋼股份	600019	92,904,388.92	5.14
2	交通銀行	601328	86,591,485.68	4.79
3	招商銀行	600036	85,780,230.69	4.75
4	中國聯通	600050	82,821,327.70	4.58
5	中國銀行	601988	81,880,341.73	4.53
6	中國平安	601318	76,896,462.24	4.26
7	民生銀行	600016	71,187,013.60	3.94
8	興業銀行	601166	64,423,143.85	3.56
9	浦發銀行	600000	57,768,226.32	3.20
10	萬 科Ａ	000002	57,313,415.70	3.17

截止日期：2010/9/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	寶鋼股份	600019	100,593,197.64	5.43
2	交通銀行	601328	95,640,062.80	5.16
3	招商銀行	600036	90,495,234.55	4.89
4	中國聯通	600050	82,129,487.76	4.43
5	中國銀行	601988	80,301,953.34	4.34
6	中國平安	601318	75,576,583.71	4.08
7	民生銀行	600016	75,471,738.00	4.07
8	興業銀行	601166	64,630,041.04	3.49
9	萬 科Ａ	000002	61,120,374.00	3.30
10	中國石化	600028	54,185,919.80	2.93

截止日期：2010/6/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	交通銀行	601328	118,856,560.66	5.60
2	招商銀行	600036	108,728,980.39	5.12
3	寶鋼股份	600019	106,876,570.92	5.04
4	中國聯通	600050	102,978,169.06	4.85
5	中國平安	601318	100,306,293.59	4.73
6	中國銀行	601988	96,681,108.39	4.56
7	民生銀行	600016	89,227,820.00	4.20
8	興業銀行	601166	76,987,378.51	3.63
9	浦發銀行	600000	63,312,977.60	2.98
10	中國石化	600028	61,800,200.98	2.91

截止日期：2010/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	198,936,797.40	6.83
2	寶鋼股份	600019	196,344,628.28	6.74
3	交通銀行	601328	161,449,658.28	5.54
4	民生銀行	600016	131,432,097.00	4.51
5	中國聯通	600050	124,127,164.16	4.26
6	中國銀行	601988	119,836,006.29	4.11
7	中國平安	601318	112,645,965.60	3.87
8	興業銀行	601166	98,680,994.36	3.39
9	浦發銀行	600000	98,779,273.84	3.39
10	中國石化	600028	97,264,444.47	3.34