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鵬華價值優勢(160607)資產配置

鵬華價值優勢基金(160607)2011/3/31資產配置

序號	數據日期	2011/3/31	2010/12/31	2010/9/30	2010/6/30
1	股票投資(萬元)	1,042,789.0000	938,118.6000	892,538.7000	840,319.9000
2	股票投資比例(%)	93.22%	89.82%	79.35%	83.16%
3	權證投資(萬元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	權證投資比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5	資產支持證券(萬元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	資產支持證券比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7	債券投資(萬元)	45,945.6000	5,014.5000	26,850.5500	21,198.3200
8	債券投資比例(%)	4.11%	0.48%	2.39%	2.10%
9	貨幣資金投資(萬元)	46,115.4100	96,094.2000	214,959.4000	159,506.1000
10	貨幣資金投資比例(%)	4.12%	9.20%	19.11%	15.78%
11	指數化投資(萬元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	指數化投資比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
13	積極投資(萬元)	1,042,789.0000	938,118.6000	892,538.7000	840,319.9000
14	積極投資比例(%)	93.22%	89.82%	79.35%	83.16%
15	可轉換債券投資(萬元)	0.0000	0.0000	21,790.5500	16,116.3200
16	可轉換債券投資比例(%)	0.00%	0.00%	1.94%	1.59%
17	國債投資(萬元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	國債投資比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
19	金融債投資(萬元)	45,945.6000	0.0000	0.0000	0.0000
20	金融債投資比例(%)	4.11%	0.00%	0.00%	0.00%
21	央行票據投資(萬元)	0.0000	5,014.5000	5,060.0000	5,082.0000
22	央行票據投資比例(%)	0.00%	0.48%	0.45%	0.50%
23	企業債投資(萬元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	企業債投資比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25	銀行存款(萬元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	銀行存款比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
27	清算備付金(萬元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	清算備付金比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%