序號 | 數據日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 總資產 | 2,781,112,895.18 | 3,245,276,106.35 | 未公佈 | 未公佈 |
2 | 銀行存款 | 216,607,414.69 | 476,061,833.43 | 未公佈 | 未公佈 |
3 | 結算備付金 | 6,691,936.71 | 14,163,164.75 | 未公佈 | 未公佈 |
4 | 存出保證金 | 3,970,441.94 | 1,147,625.67 | 未公佈 | 未公佈 |
5 | 交易性金融資產 | 2,414,016,065.99 | 2,720,754,146.55 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 2,414,016,065.99 | 2,559,380,568.15 | 未公佈 | 未公佈 |
7 | 債券投資價值 | 未公佈 | 161,373,578.40 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 80,000,000.00 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 應收證券清算款 | 56,413,088.61 | 28,645,195.49 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 應收利息 | 53,205.57 | 400,585.41 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 應收股利 | 2,532,226.73 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
15 | 應收申購款 | 828,514.94 | 4,103,555.05 | 未公佈 | 未公佈 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 2,781,112,895.18 | 3,245,276,106.35 | 未公佈 | 未公佈 |
19 | 負債合計 | 14,693,151.17 | 55,959,309.33 | 未公佈 | 未公佈 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
24 | 應付證券清算款 | 未公佈 | 37,069,165.65 | 未公佈 | 未公佈 |
25 | 應付贖回款 | 4,692,732.76 | 3,566,994.42 | 未公佈 | 未公佈 |
26 | 應付管理人報酬 | 3,319,354.85 | 4,430,227.39 | 未公佈 | 未公佈 |
27 | 應付託管費 | 553,225.78 | 738,371.21 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 4,951,467.36 | 9,051,107.32 | 未公佈 | 未公佈 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 1,176,370.42 | 1,103,443.34 | 未公佈 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 2,766,419,744.01 | 3,189,316,797.02 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 2,998,458,609.03 | 3,236,568,772.22 | 未公佈 | 未公佈 |
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