序號 | 數據日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 總收入 | -140,302,118.15 | 未公佈 | 8,128,589.48 | 未公佈 |
2 | 利息收入 | 3,817,367.85 | 未公佈 | 10,709,177.90 | 未公佈 |
3 | 存款利息收入 | 1,594,865.29 | 未公佈 | 2,596,117.00 | 未公佈 |
4 | 債券利息收入 | 899,315.73 | 未公佈 | 761,201.69 | 未公佈 |
5 | 資產支持證券利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 買入返售金融資產收入 | 1,323,186.83 | 未公佈 | 7,351,859.21 | 未公佈 |
7 | 其他利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 投資收益 | -159,205,095.49 | 未公佈 | -41,034,484.33 | 未公佈 |
9 | 股票投資收益 | -180,403,854.31 | 未公佈 | -43,561,975.61 | 未公佈 |
10 | 基金投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 債券投資收益 | 4,022,453.09 | 未公佈 | 2,527,491.28 | 未公佈 |
12 | 資產支持證券投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 衍生工具收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 股利收益 | 17,176,305.73 | 未公佈 | 0.00 | 未公佈 |
15 | 公允價值變動收益 | 14,198,699.00 | 未公佈 | 37,450,064.42 | 未公佈 |
16 | 匯兌收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他收入 | 886,910.49 | 未公佈 | 1,003,831.49 | 未公佈 |
18 | 費用 | 45,103,224.87 | 未公佈 | 40,867,739.59 | 未公佈 |
19 | 管理人報酬 | 22,151,260.98 | 未公佈 | 19,216,123.66 | 未公佈 |
20 | 託管費 | 3,691,876.77 | 未公佈 | 3,202,687.33 | 未公佈 |
21 | 銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 交易費用 | 19,068,605.89 | 未公佈 | 18,260,330.82 | 未公佈 |
23 | 利息支出 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 未公佈 |
24 | 賣出回購金額資產支出 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 未公佈 |
25 | 其他費用 | 191,481.23 | 未公佈 | 188,597.78 | 未公佈 |
26 | 利潤總額 | -185,405,343.02 | 未公佈 | -32,739,150.11 | 未公佈 |
27 | 所得稅費用 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 淨利潤 | -185,405,343.02 | 未公佈 | -32,739,150.11 | 未公佈 |
29 | 本期淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | -32,739,150.11 | 未公佈 |
30 | 加:未實現資本利得 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 本期可分配收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
32 | 減:本期已分配基金淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 上年度未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 以前年度損益調整 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
35 | 本期損益平準金 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 本期損益平準金-申購 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
37 | 減:本期損益平準金-贖回 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
38 | 期末未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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