序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 2,800,429,049.85 | 2,713,278,321.42 | 2,325,231,519.82 | 1,132,906,654.89 |
2 | 銀行存款 | 257,131,500.73 | 272,399,613.84 | 137,792,211.38 | 7,215,943.31 |
3 | 結算備付金 | 316,994,942.57 | 119,990,987.74 | 287,780,888.74 | 193,635,097.64 |
4 | 存出保證金 | 1,803,240.01 | 1,353,913.63 | 1,353,913.63 | 1,101,282.05 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 2,217,729,700.48 | 2,294,963,457.51 | 1,879,274,918.99 | 846,392,698.62 |
7 | 債券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
12 | 應收證券清算款 | 未公佈 | 23,699,594.97 | 15,147,651.35 | 19,293,337.51 |
13 | 應收利息 | 151,636.00 | 88,616.38 | 112,126.26 | 94,242.21 |
14 | 應收股利 | 108,041.20 | 未公佈 | 577,546.67 | 0.00 |
15 | 應收申購款 | 6,509,988.86 | 782,137.35 | 3,192,262.80 | 65,174,053.55 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 2,800,429,049.85 | 2,713,278,321.42 | 2,325,231,519.82 | 1,132,906,654.89 |
19 | 負債合計 | 22,967,027.59 | 12,238,141.28 | 12,384,149.50 | 5,187,534.25 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
24 | 應付證券清算款 | 14,805,049.91 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
25 | 應付贖回款 | 262,404.49 | 4,383,236.19 | 5,527,144.46 | 859,337.16 |
26 | 應付管理人報酬 | 3,605,684.90 | 3,270,196.07 | 2,676,638.57 | 1,406,548.11 |
27 | 應付託管費 | 600,947.51 | 545,032.67 | 446,106.41 | 234,424.69 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 2,199,277.37 | 2,289,459.69 | 2,223,988.33 | 1,033,773.92 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 1,493,663.41 | 1,750,216.66 | 1,510,271.73 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 1,733,100,636.99 | 1,443,064,415.18 | 1,467,097,304.30 | 1,066,598,364.96 |
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