股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2011/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	軟控股份	002073	110,576,595.54	6.29
2	中國平安	601318	89,863,280.48	5.11
3	招商銀行	600036	87,201,431.92	4.96
4	格力電器	000651	72,894,682.08	4.15
5	榮信股份	002123	56,280,382.20	3.20
6	貴州茅臺	600519	55,865,366.70	3.18
7	煙臺冰輪	000811	53,446,659.96	3.04
8	雙鷺藥業	002038	50,471,616.00	2.87
9	中國北車	601299	49,335,792.60	2.81
10	廣電運通	002152	44,632,568.17	2.54

截止日期：2010/12/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	格力電器	000651	126,907,969.44	5.53
2	廣電運通	002152	124,849,845.64	5.44
3	軟控股份	002073	122,141,286.86	5.32
4	中國平安	601318	113,268,430.08	4.93
5	榮信股份	002123	110,568,362.50	4.81
6	雙鷺藥業	002038	104,246,392.00	4.54
7	煙臺冰輪	000811	96,013,860.64	4.18
8	博瑞傳播	600880	81,363,828.48	3.54
9	水晶光電	002273	81,128,240.82	3.53
10	招商銀行	600036	77,716,835.28	3.38

截止日期：2010/9/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	榮信股份	002123	175,097,479.44	5.90
2	雙鷺藥業	002038	132,323,813.06	4.46
3	軟控股份	002073	119,063,648.99	4.01
4	博瑞傳播	600880	110,916,821.93	3.73
5	招商銀行	600036	110,295,137.05	3.71
6	五 糧 液	000858	106,045,335.67	3.57
7	廣電運通	002152	105,139,456.50	3.54
8	格力電器	000651	94,538,045.82	3.18
9	安琪酵母	600298	89,621,521.32	3.02
10	中國平安	601318	74,040,076.32	2.49

截止日期：2010/6/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	130,099,986.99	4.68
2	博瑞傳播	600880	128,585,962.89	4.63
3	廣電運通	002152	105,107,474.48	3.78
4	格力電器	000651	100,461,052.40	3.62
5	煙臺萬華	600309	88,523,351.41	3.19
6	東方電氣	600875	75,205,972.40	2.71
7	東阿阿膠	000423	71,848,885.24	2.59
8	中國國航	601111	65,447,815.32	2.36
9	煙臺冰輪	000811	65,602,611.00	2.36
10	軟控股份	002073	65,233,986.12	2.35

截止日期：2010/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	格力電器	000651	179,828,072.40	5.73
2	招商銀行	600036	174,195,983.72	5.55
3	博瑞傳播	600880	162,358,959.59	5.17
4	煙臺萬華	600309	135,778,726.25	4.32
5	民生銀行	600016	120,093,868.72	3.82
6	東阿阿膠	000423	102,737,196.60	3.27
7	浦發銀行	600000	95,422,868.64	3.04
8	中國平安	601318	95,252,925.60	3.03
9	美邦服飾	002269	86,093,552.48	2.74
10	泰豪科技	600590	82,059,981.35	2.61