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              建信責任聯接(530010)資產負債表

              序號 數據日期2011/6/302010/12/312010/6/302009/12/31
              1 總資產461,242,691.71478,474,949.04未公佈未公佈
              2 銀行存款25,772,355.0825,920,690.94未公佈未公佈
              3 結算備付金224,800.81310,533.20未公佈未公佈
              4 存出保證金未公佈未公佈未公佈未公佈
              5 交易性金融資產434,934,333.69451,947,762.26未公佈未公佈
              6 股票投資市值9,257,833.696,857,762.26未公佈未公佈
              7 債券投資價值未公佈未公佈未公佈未公佈
              8 資產支持證券投資價值未公佈未公佈未公佈未公佈
              9 基金投資投資價值425,676,500.00445,090,000.00未公佈未公佈
              10 衍生金融資產未公佈未公佈未公佈未公佈
              11 買入返售金融資產未公佈未公佈未公佈未公佈
              12 應收證券清算款63,814.24未公佈未公佈未公佈
              13 應收利息5,131.406,124.56未公佈未公佈
              14 應收股利1,549.32未公佈未公佈未公佈
              15 應收申購款240,707.17289,838.08未公佈未公佈
              16 遞延所得稅資產未公佈未公佈未公佈未公佈
              17 其他資產未公佈未公佈未公佈未公佈
              18 負債和所有者權益總計461,242,691.71478,474,949.04未公佈未公佈
              19 負債合計1,331,535.421,357,323.35未公佈未公佈
              20 短期借款未公佈未公佈未公佈未公佈
              21 交易性金融負債未公佈未公佈未公佈未公佈
              22 衍生金融負債未公佈未公佈未公佈未公佈
              23 賣出回購金融資產款未公佈未公佈未公佈未公佈
              24 應付證券清算款未公佈未公佈未公佈未公佈
              25 應付贖回款480,275.39789,540.48未公佈未公佈
              26 應付管理人報酬13,173.1616,098.64未公佈未公佈
              27 應付託管費2,634.633,219.75未公佈未公佈
              28 應付銷售服務費未公佈未公佈未公佈未公佈
              29 應付交易費用461,866.57281,812.51未公佈未公佈
              30 應交稅費未公佈未公佈未公佈未公佈
              31 應付利息未公佈未公佈未公佈未公佈
              32 應付利潤未公佈未公佈未公佈未公佈
              33 遞延所得稅負債未公佈未公佈未公佈未公佈
              34 其他負債373,585.67266,651.97未公佈未公佈
              35 所有者權益合計459,911,156.29477,117,625.69未公佈未公佈
              36 實收基金(基金單位總額)424,755,600.94443,212,954.04未公佈未公佈


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