序號 | 數據日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 總收入 | 5,459,747.87 | 未公佈 | 144,544,695.81 | 未公佈 |
2 | 利息收入 | 96,449.39 | 未公佈 | 2,982,811.80 | 未公佈 |
3 | 存款利息收入 | 96,449.39 | 未公佈 | 2,979,163.54 | 未公佈 |
4 | 債券利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 3,648.26 | 未公佈 |
5 | 資產支持證券利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 買入返售金融資產收入 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 未公佈 |
7 | 其他利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 投資收益 | 5,579,752.59 | 未公佈 | 137,259,943.56 | 未公佈 |
9 | 股票投資收益 | -315,968.48 | 未公佈 | 135,291,278.26 | 未公佈 |
10 | 基金投資收益 | 5,812,781.74 | 未公佈 | -120,560.69 | 未公佈 |
11 | 債券投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 134,705.94 | 未公佈 |
12 | 資產支持證券投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 衍生工具收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 股利收益 | 82,939.33 | 未公佈 | 1,954,520.05 | 未公佈 |
15 | 公允價值變動收益 | -479,517.24 | 未公佈 | 1,460,452.36 | 未公佈 |
16 | 匯兌收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他收入 | 263,063.13 | 未公佈 | 2,841,488.09 | 未公佈 |
18 | 費用 | 646,561.21 | 未公佈 | 8,233,495.49 | 未公佈 |
19 | 管理人報酬 | 79,229.98 | 未公佈 | 2,892,341.12 | 未公佈 |
20 | 託管費 | 15,846.06 | 未公佈 | 578,468.21 | 未公佈 |
21 | 銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 交易費用 | 350,118.11 | 未公佈 | 4,475,512.81 | 未公佈 |
23 | 利息支出 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 未公佈 |
24 | 賣出回購金額資產支出 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 未公佈 |
25 | 其他費用 | 201,367.06 | 未公佈 | 287,173.35 | 未公佈 |
26 | 利潤總額 | 4,813,186.66 | 未公佈 | 136,311,200.32 | 未公佈 |
27 | 所得稅費用 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 淨利潤 | 4,813,186.66 | 未公佈 | 136,311,200.32 | 未公佈 |
29 | 本期淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 136,311,200.30 | 未公佈 |
30 | 加:未實現資本利得 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 本期可分配收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
32 | 減:本期已分配基金淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 上年度未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 以前年度損益調整 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
35 | 本期損益平準金 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 本期損益平準金-申購 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
37 | 減:本期損益平準金-贖回 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
38 | 期末未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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