序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 988,584,500.20 | 1,414,286,501.92 | 1,501,619,191.19 | 936,615,754.42 |
2 | 銀行存款 | 52,842,438.24 | 78,686,325.87 | 130,680,007.77 | 55,500,881.09 |
3 | 結算備付金 | 927,486.22 | 532,345.03 | 844,165.31 | 1,027,192.36 |
4 | 存出保證金 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 932,896,564.93 | 1,330,644,002.73 | 1,354,479,775.69 | 864,912,585.76 |
7 | 債券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
12 | 應收證券清算款 | 未公佈 | 3,006,224.01 | 未公佈 | 0.00 |
13 | 應收利息 | 11,489.56 | 15,678.68 | 18,221.10 | 6,169.55 |
14 | 應收股利 | 617,155.64 | 未公佈 | 579,825.94 | 0.00 |
15 | 應收申購款 | 239,365.61 | 351,925.60 | 13,967,195.38 | 14,118,925.66 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 988,584,500.20 | 1,414,286,501.92 | 1,501,619,191.19 | 936,615,754.42 |
19 | 負債合計 | 4,216,514.60 | 14,333,471.31 | 63,580,776.90 | 5,769,898.07 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
24 | 應付證券清算款 | 未公佈 | 5,831,530.19 | 43,851,516.90 | 1,483,542.50 |
25 | 應付贖回款 | 332,301.00 | 4,991,090.32 | 14,815,937.30 | 616,343.07 |
26 | 應付管理人報酬 | 632,524.94 | 878,257.81 | 762,560.30 | 642,996.25 |
27 | 應付託管費 | 126,505.00 | 175,651.58 | 152,512.05 | 128,599.26 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 2,195,965.99 | 1,605,035.64 | 3,020,019.80 | 2,146,292.58 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 929,217.67 | 851,905.77 | 978,230.55 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 1,350,504,420.75 | 1,302,134,429.53 | 1,459,814,018.82 | 1,588,923,503.62 |
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