序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已實現收益(元) | -47,938,010.43 | -12,825,776.15 | -99,888,734.33 | -160,962,164.10 |
2 | 本期利潤(元) | -232,752,469.01 | -390,367,339.32 | 648,989,769.93 | 554,160,430.55 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 0.00 | -366,136,435.15 | 97,818,601.08 | -21,775,604.53 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | -0.16 | -0.27 | 0.08 | -0.01 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 1,033,119,969.50 | 984,367,985.60 | 1,399,953,030.60 | 1,438,038,414.30 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 0.84 | 0.73 | 1.08 | 0.99 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 68.16% |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 47.62% |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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