376510基金資產負債,上投大盤藍籌基金資產負債表-南財基金網,中國基金門戶網站！

|
個股
|
財經
|
股票
|
基金
|
行情
|
權證
|
期貨
|
港股
|
數據
|
理財
|
南方財富
|
我的基金


		盤中估值	基金情報		我的基金	基金檔案	基金計算器

基金數據

開放式基金淨值盤中淨值估算基金檔案基金排行基金評級基金行情折價率

基金資訊

基金情報基金分析基金知識基金公告評級基金看市

實用功能

基金品種基金公司我的基金計算器基金申購基金定投代銷機構託管銀行查基金代碼

主力數據

基金增倉 QFII持倉社保持股券商持倉信託

上投大盤藍籌基金詳情


基本資料
	今日數據
	基本概況
	基金淨值
	股票持倉
	債券持倉
	持倉變動
	行業投資
	資產配置
	分紅送配
	財務指標
	財務報表
		資產負債表
		利潤分配表
	基金經理
基金文檔
	基金公告
	業績報告
		中期報告
		年度報告
	招募書

上投大盤藍籌(376510)資產負債表

序號	數據日期	2011/6/30	2010/12/31	2010/6/30	2009/12/31
1	總資產	938,494,128.76	未公佈	未公佈	未公佈
2	銀行存款	50,336,855.39	未公佈	未公佈	未公佈
3	結算備付金	1,576,960.42	未公佈	未公佈	未公佈
4	存出保證金	1,879,328.46	未公佈	未公佈	未公佈
5	交易性金融資產	883,776,595.85	未公佈	未公佈	未公佈
6	股票投資市值	784,466,595.85	未公佈	未公佈	未公佈
7	債券投資價值	99,310,000.00	未公佈	未公佈	未公佈
8	資產支持證券投資價值	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
9	基金投資投資價值	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
10	衍生金融資產	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
11	買入返售金融資產	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
12	應收證券清算款	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
13	應收利息	699,576.37	未公佈	未公佈	未公佈
14	應收股利	190,688.40	未公佈	未公佈	未公佈
15	應收申購款	34,123.87	未公佈	未公佈	未公佈
16	遞延所得稅資產	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
17	其他資產	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
18	負債和所有者權益總計	938,494,128.76	未公佈	未公佈	未公佈
19	負債合計	8,565,768.80	未公佈	未公佈	未公佈
20	短期借款	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
21	交易性金融負債	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
22	衍生金融負債	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
23	賣出回購金融資產款	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
24	應付證券清算款	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
25	應付贖回款	5,325,105.31	未公佈	未公佈	未公佈
26	應付管理人報酬	1,122,670.41	未公佈	未公佈	未公佈
27	應付託管費	187,111.74	未公佈	未公佈	未公佈
28	應付銷售服務費	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
29	應付交易費用	1,188,455.79	未公佈	未公佈	未公佈
30	應交稅費	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
31	應付利息	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
32	應付利潤	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
33	遞延所得稅負債	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
34	其他負債	742,425.55	未公佈	未公佈	未公佈
35	所有者權益合計	929,928,359.96	未公佈	未公佈	未公佈
36	實收基金(基金單位總額)	991,624,631.02	未公佈	未公佈	未公佈