序號 | 數據日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 總資產 | 689,899,566.80 | 323,554,927.40 | 530,375,676.41 | 未公佈 |
2 | 銀行存款 | 36,052,445.26 | 17,324,445.24 | 171,854,767.73 | 未公佈 |
3 | 結算備付金 | 522,100.32 | 9,863.62 | 3,889,123.50 | 未公佈 |
4 | 存出保證金 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
5 | 交易性金融資產 | 653,048,099.07 | 305,661,417.46 | 351,589,227.45 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 1,218,127.00 | 未公佈 | 34,261,227.45 | 未公佈 |
7 | 債券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 651,829,972.07 | 305,661,417.46 | 317,328,000.00 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 應收證券清算款 | 101,354.28 | 381,917.54 | 2,963,375.88 | 未公佈 |
13 | 應收利息 | 7,502.51 | 3,904.86 | 38,600.47 | 未公佈 |
14 | 應收股利 | 未公佈 | 未公佈 | 5,922.00 | 未公佈 |
15 | 應收申購款 | 168,065.36 | 173,378.68 | 9,866.81 | 未公佈 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 24,792.57 | 未公佈 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 689,899,566.80 | 323,554,927.40 | 530,375,676.41 | 未公佈 |
19 | 負債合計 | 996,824.18 | 582,141.17 | 2,178,343.94 | 未公佈 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
24 | 應付證券清算款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
25 | 應付贖回款 | 338,799.41 | 96,329.65 | 1,160,530.26 | 未公佈 |
26 | 應付管理人報酬 | 15,040.54 | 7,149.29 | 159,927.85 | 未公佈 |
27 | 應付託管費 | 3,008.14 | 1,429.88 | 31,985.58 | 未公佈 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 494,934.03 | 261,869.31 | 765,617.78 | 未公佈 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 145,042.06 | 215,363.04 | 60,282.47 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 688,902,742.62 | 322,972,786.23 | 528,197,332.47 | 未公佈 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 720,089,738.82 | 340,920,754.57 | 565,404,931.80 | 未公佈 |
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