序號 | 數據日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | |
1 | 本期已實現收益(元) | 4,677,809.45 | 5,655,049.45 | -22,769,082.57 | 未公佈 |
2 | 本期利潤(元) | -13,876,199.34 | 5,813,580.35 | -37,878,964.25 | 未公佈 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | -0.03 | 0.01 | -0.07 | 未公佈 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | -31,186,996.20 | -17,947,968.34 | -37,207,599.33 | 未公佈 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | -0.04 | -0.05 | -0.07 | 未公佈 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 未公佈 | 0.00 | 0.00 | 未公佈 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 688,902,742.62 | 322,972,786.23 | 528,197,332.47 | 未公佈 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 未公佈 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | -2.76% | 1.35% | -6.67% | 未公佈 |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 1.06% | -2.69% | -6.60% | 未公佈 |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | -1.66% | -2.69% | -6.60% | 未公佈 |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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