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南方廣利債券AB(202105)資產負債表

序號	數據日期	2011/6/30	2010/12/31	2010/6/30	2009/12/31
1	總資產	2,453,348,859.30	未公佈	未公佈	未公佈
2	銀行存款	2,933,933.51	未公佈	未公佈	未公佈
3	結算備付金	24,475,904.75	未公佈	未公佈	未公佈
4	存出保證金	1,260,866.88	未公佈	未公佈	未公佈
5	交易性金融資產	2,378,748,708.43	未公佈	未公佈	未公佈
6	股票投資市值	350,613,664.57	未公佈	未公佈	未公佈
7	債券投資價值	2,028,135,043.86	未公佈	未公佈	未公佈
8	資產支持證券投資價值	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
9	基金投資投資價值	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
10	衍生金融資產	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
11	買入返售金融資產	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
12	應收證券清算款	19,131,027.30	未公佈	未公佈	未公佈
13	應收利息	26,176,914.68	未公佈	未公佈	未公佈
14	應收股利	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
15	應收申購款	571,503.75	未公佈	未公佈	未公佈
16	遞延所得稅資產	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
17	其他資產	50,000.00	未公佈	未公佈	未公佈
18	負債和所有者權益總計	2,453,348,859.30	未公佈	未公佈	未公佈
19	負債合計	516,974,054.60	未公佈	未公佈	未公佈
20	短期借款	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
21	交易性金融負債	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
22	衍生金融負債	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
23	賣出回購金融資產款	477,304,725.00	未公佈	未公佈	未公佈
24	應付證券清算款	30,747,408.82	未公佈	未公佈	未公佈
25	應付贖回款	5,094,298.54	未公佈	未公佈	未公佈
26	應付管理人報酬	1,037,464.08	未公佈	未公佈	未公佈
27	應付託管費	319,219.71	未公佈	未公佈	未公佈
28	應付銷售服務費	296,525.03	未公佈	未公佈	未公佈
29	應付交易費用	1,923,905.51	未公佈	未公佈	未公佈
30	應交稅費	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
31	應付利息	20,823.63	未公佈	未公佈	未公佈
32	應付利潤	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
33	遞延所得稅負債	未公佈	未公佈	未公佈	未公佈
34	其他負債	229,684.28	未公佈	未公佈	未公佈
35	所有者權益合計	1,936,374,804.70	未公佈	未公佈	未公佈
36	實收基金(基金單位總額)	1,967,755,883.36	未公佈	未公佈	未公佈