股票持倉明細 債券持倉明細
截止日期:2011/6/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 中行轉債 | 113001 | 169,990,134.80 | 8.78 |
2 | 石化轉債 | 110015 | 166,521,478.50 | 8.60 |
3 | 11國開17 | 110217 | 149,415,000.00 | 7.72 |
4 | 10國開36 | 100236 | 100,160,000.00 | 5.17 |
5 | 11國開06 | 110206 | 89,919,000.00 | 4.64 |
6 | 新鋼轉債 | 110003 | 23,140,000.00 | 1.20 |
7 | 唐鋼轉債 | 125709 | 12,737,910.96 | 0.66 |
截止日期:2011/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 10國開36 | 100236 | 202,060,000.00 | 8.96 |
2 | 10央票37 | 1001037 | 196,720,000.00 | 8.72 |
3 | 10國開09 | 100209 | 181,692,000.00 | 8.06 |
4 | 10央票32 | 1001032 | 167,382,000.00 | 7.42 |
5 | 11國開17 | 110217 | 150,315,000.00 | 6.66 |
6 | 中行轉債 | 113001 | 112,129,291.00 | 4.97 |
7 | 唐鋼轉債 | 125709 | 12,384,922.56 | 0.55 |
截止日期:2010/12/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) | |
抱歉,沒有找到 南方廣利債券A/B基金 2010/12/31 持倉明細數據。 |
截止日期:2010/9/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) | |
抱歉,沒有找到 南方廣利債券A/B基金 2010/9/30 持倉明細數據。 |
截止日期:2010/6/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) | |
抱歉,沒有找到 南方廣利債券A/B基金 2010/6/30 持倉明細數據。 |
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