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          南方小康產業聯接(202021)資產負債表

          序號 數據日期2011/6/302010/12/312010/6/302009/12/31
          1 總資產329,628,465.72456,518,915.61未公佈未公佈
          2 銀行存款20,527,197.5625,316,906.58未公佈未公佈
          3 結算備付金201,318.19366,164.44未公佈未公佈
          4 存出保證金6,240.69未公佈未公佈未公佈
          5 交易性金融資產308,840,398.70425,003,551.00未公佈未公佈
          6 股票投資市值161,007.2013,911,051.00未公佈未公佈
          7 債券投資價值未公佈未公佈未公佈未公佈
          8 資產支持證券投資價值未公佈未公佈未公佈未公佈
          9 基金投資投資價值308,679,391.50411,092,500.00未公佈未公佈
          10 衍生金融資產未公佈未公佈未公佈未公佈
          11 買入返售金融資產未公佈未公佈未公佈未公佈
          12 應收證券清算款未公佈未公佈未公佈未公佈
          13 應收利息3,954.195,180.41未公佈未公佈
          14 應收股利62.69未公佈未公佈未公佈
          15 應收申購款49,293.705,699,629.68未公佈未公佈
          16 遞延所得稅資產未公佈未公佈未公佈未公佈
          17 其他資產未公佈127,483.50未公佈未公佈
          18 負債和所有者權益總計329,628,465.72456,518,915.61未公佈未公佈
          19 負債合計740,384.401,613,952.69未公佈未公佈
          20 短期借款未公佈未公佈未公佈未公佈
          21 交易性金融負債未公佈未公佈未公佈未公佈
          22 衍生金融負債未公佈未公佈未公佈未公佈
          23 賣出回購金融資產款未公佈未公佈未公佈未公佈
          24 應付證券清算款未公佈626,803.26未公佈未公佈
          25 應付贖回款493,151.51306,023.47未公佈未公佈
          26 應付管理人報酬11,062.7451,627.07未公佈未公佈
          27 應付託管費2,212.5410,325.40未公佈未公佈
          28 應付銷售服務費未公佈未公佈未公佈未公佈
          29 應付交易費用51,778.62543,779.28未公佈未公佈
          30 應交稅費未公佈未公佈未公佈未公佈
          31 應付利息未公佈未公佈未公佈未公佈
          32 應付利潤未公佈未公佈未公佈未公佈
          33 遞延所得稅負債未公佈未公佈未公佈未公佈
          34 其他負債182,178.9975,394.21未公佈未公佈
          35 所有者權益合計328,888,081.32454,904,962.92未公佈未公佈
          36 實收基金(基金單位總額)350,897,469.68463,260,501.24未公佈未公佈


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