序號 | 數據日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | ||
1 | 本期已實現收益(元) | 4,698,553.04 | 27,044,915.39 | 未公佈 | 未公佈 |
2 | 本期利潤(元) | -880,115.78 | 23,341,383.85 | 未公佈 | 未公佈 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | -0.00 | 0.03 | 未公佈 | 未公佈 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | -22,009,388.36 | -8,355,538.32 | 未公佈 | 未公佈 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | -0.06 | -0.02 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 未公佈 | 0.00 | 未公佈 | 未公佈 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 328,888,081.32 | 454,904,962.92 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 0.94 | 0.98 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | -0.23% | 3.42% | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | -2.66% | -1.80% | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | -4.41% | -1.80% | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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