序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 1,344,216,133.59 | 2,243,642,102.42 | 1,411,457,741.18 | 未公佈 |
2 | 銀行存款 | 73,528,234.38 | 114,214,266.36 | 91,476,030.69 | 未公佈 |
3 | 結算備付金 | 659,427.18 | 1,378,564.76 | 500,424.66 | 未公佈 |
4 | 存出保證金 | 408,026.19 | 1,060,650.85 | 691,239.21 | 未公佈 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 1,257,413,994.31 | 2,024,690,883.62 | 1,294,960,353.69 | 未公佈 |
7 | 債券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 應收證券清算款 | 8,368,560.94 | 未公佈 | 13,060,042.52 | 未公佈 |
13 | 應收利息 | 12,901.91 | 20,330.94 | 17,253.69 | 未公佈 |
14 | 應收股利 | 624,686.30 | 未公佈 | 741,233.26 | 未公佈 |
15 | 應收申購款 | 3,200,302.38 | 102,277,405.89 | 10,011,163.46 | 未公佈 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 1,344,216,133.59 | 2,243,642,102.42 | 1,411,457,741.18 | 未公佈 |
19 | 負債合計 | 6,362,875.56 | 91,768,622.68 | 34,445,883.55 | 未公佈 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
24 | 應付證券清算款 | 2,910,487.78 | 80,770,931.39 | 未公佈 | 未公佈 |
25 | 應付贖回款 | 732,449.25 | 8,424,510.16 | 31,599,508.63 | 未公佈 |
26 | 應付管理人報酬 | 755,434.12 | 1,108,933.12 | 642,769.46 | 未公佈 |
27 | 應付託管費 | 174,330.97 | 255,907.64 | 148,331.43 | 未公佈 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 1,584,027.32 | 1,090,169.42 | 1,802,895.23 | 未公佈 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 206,146.12 | 118,170.95 | 252,378.80 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 1,391,560,774.72 | 1,625,937,096.08 | 1,116,344,585.30 | 未公佈 |
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